ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 39 “КОТИГОРОШКО”
Вул. Подільська, 7 м. Хмельницький, Хмельницька область 29000
Т.(0382)65-82-43 E-mail: dnzkhm39@ukr.net
Від 24.10.2017 № 01-23/
Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством по Хмельницькому дошкільному навчальному закладі № 39 «Котигорошко»
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИЙНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ НА 2017 РІК
|
НАЙМЕНУВАННЯ |
КЕКВ |
СІЧЕНЬ |
ЛЮТИЙ |
БЕРЕЗЕНЬ |
КВІТЕНЬ |
ТРАВЕНЬ |
ЧЕРВЕНЬ |
ЛИПЕНЬ |
СЕРПЕНЬ |
ВЕРЕСЕНЬ |
ЖОВТЕНЬ |
ЛИСТОПАД |
ГРУДЕНЬ |
РАЗОМ НА РІК |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Оплата праці |
2110 |
100098,00 |
100098,00 |
100098,00 |
100098,00 |
147609,00 |
185338,00 |
76596,00 |
60692,00 |
100098,00 |
100548,00 |
100548,00 |
111396,00 |
1283217,00 |
|
Нарахування на оплату праці |
2120 |
22022,00 |
22022,00 |
22022,00 |
22022,00 |
32474,00 |
40774,00 |
16851,00 |
13352,00 |
22022,00 |
22122,00 |
22122,00 |
24505,00 |
282308,00 |
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
2220 |
0,00 |
368,00 |
0,00 |
368,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
366,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1102,00 |
|
Продукти харчування |
2230 |
15572,00 |
15572,00 |
17129,00 |
14793,00 |
15572,00 |
2394,00 |
2513,00 |
1077,00 |
16351,00 |
16351,00 |
17129,00 |
16351,00 |
150804,00 |
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2270 |
40084,00 |
49018,00 |
32392,00 |
30589,00 |
5519,00 |
6808,00 |
6044,00 |
4248,00 |
6567,00 |
13409,00 |
15992,00 |
30627,00 |
241297,00 |
|
Інші видатки |
5000* |
3931,00 |
28683,00 |
35683,00 |
3682,00 |
3682,00 |
3682,00 |
3924,00 |
3682,00 |
3682,00 |
366,00 |
364,00 |
364,00 |
91725,00 |
|
Всього |
|
181707,.00 |
215761,00 |
207324,00 |
171552,00 |
204856,00 |
238996,00 |
105928,00 |
83051,00 |
149086,00 |
152795,00 |
156154,00 |
183243,00 |
2050453,00 |
КОШТОРИС НА 2017 РІК
|
НАЙМЕНУВАННЯ |
КОД |
УСЬОГО НА РІК |
РАЗОМ |
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
НАДХОДЖЕННЯ - усього |
х |
2050453,00 |
318469,00 |
2368922,00 |
|
Надходження коштів із загального фонду бюджету |
х |
2050453,00 |
х |
2050453,00 |
|
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: |
х |
х |
318469,00 |
318469,00 |
|
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
25010000 |
х |
318469,00 |
318469,00 |
|
За підгрупами: |
|
|
|
|
|
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із основною діяльністю |
25010100 |
х |
318469,00 |
318469,00 |
|
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього |
х |
2050453,00 |
318469,00 |
2368922,00 |
|
Поточні видатки |
2000 |
2050453,00 |
318469,00 |
2368922,00 |
|
Оплата праці |
2110 |
1283217,00 |
73100,00 |
1356317,00 |
|
Заробітна плата |
2111 |
1283217,00 |
73100,00 |
1356317,00 |
|
Нарахування на оплату праці |
2120 |
282308,00 |
16082,00 |
298390,00 |
|
Використання товарів і послуг |
2200 |
484928,00 |
229227,00 |
714155,00 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2210 |
29847,00 |
49000,00 |
78847,00 |
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
2220 |
1102,00 |
600,00 |
1702,00 |
|
Продукти харчування |
2230 |
150604,00 |
159625,00 |
310429,00 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
2240 |
61878,00 |
12900,00 |
74778,00 |
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2270 |
241297,00 |
6812,00 |
248109,00 |
|
Оплата теплопостачання |
2271 |
160336,00 |
2772,00 |
163108,00 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
2272 |
3661,00 |
1177,00 |
4838,00 |
|
Оплата електроенергії |
2273 |
77300,00 |
2863,00 |
80163,00 |
|
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм |
2280 |
0,00 |
290,00 |
290,00 |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2282 |
0,00 |
290,00 |
290,00 |
|
Інші поточні видатки |
2800 |
0,00 |
60,00 |
60,00 |
Завідуюча ДНЗ № 39 Дзядзін О.Ю.
Інформація по використанню бюджетних та спеціальних коштів по ДНЗ № 39
станом на 01.10.2017 р.
|
|
Бюджет |
|
Кошти спеціального фонду |
Інші надходження (батьк. фонд) |
||||
|
Затвердж. коштор |
Касові вид. за 9 міс. |
Залишок коштів |
Надійшло Осв.посл |
Затвердж. коштор |
Касові вид. за 9 міс. |
Залишок коштів |
||
|
Залишок на 01.01.2017 р. |
|
|
|
24886,1 |
|
|
8108,64 |
|
|
Надійшло за 9 міс. |
|
|
|
77695 |
|
|
|
|
|
Погодинна оренда |
|
|
|
154,34 |
|
|
|
|
|
Разом: |
2135377,74 |
1613324,28 |
522053,46 |
|
160511 |
94472,45 |
66038,55 |
6513,92 |
|
2110 «Заробітна плата» |
1371111 |
1056000,28 |
315110,72 |
|
73100 |
32559,81 |
40540,19 |
|
|
2120 «Нарахування на заробітну плату» |
301644 |
235555,07 |
66088,93 |
|
16082 |
8781,08 |
7300,92 |
|
|
2210 «Предмети, матер, облад. та ін) |
31347 |
19285,44 |
12061,56 |
49000 |
49000 |
42365,83 |
6634,17 |
6513,92 |
|
Ковдри дит. (бязь), рушники |
|
|
0 |
|
16550 |
165,10 |
40 |
|
|
Спец. одяг |
|
|
0 |
|
1043 |
|
1043 |
|
|
Придбання електроліч, ліч. води |
1500 |
2341,58 |
-841,58 |
|
1140 |
1140 |
|
|
|
Канцтовари, бланки |
|
|
0 |
|
5239 |
2387,52 |
2851,48 |
|
|
Миючі засоби, туалетний папір |
19647 |
6815,86 |
12831,14 |
|
2422 |
1529,7 |
892,3 |
67,92 |
|
100 гривень на 1 на дитину |
10200 |
10128 |
72 |
|
|
|
0 |
|
|
Тумба, столи, інші меблі |
10200 |
10128 |
72 |
|
|
|
0 |
6446 |
|
Штамп, печатка |
|
|
|
|
3987 |
4493,73 |
-506,73 |
|
|
Підписка |
|
|
|
|
2500 |
112,1 |
2387,9 |
|
|
Посуд |
|
|
|
|
4074 |
4074 |
0 |
|
|
Сантехніка |
|
|
|
|
245 |
244,96 |
0,04 |
|
|
Електротовари (лампи, вимикач, розетки) |
|
|
|
|
800 |
1490,82 |
-690,82 |
|
|
Госп. товари електродриль, праска |
|
|
|
|
4000 |
3831 |
169 |
|
|
Буд. матеріали, фарба |
|
|
|
|
7000 |
6552 |
448 |
|
|
Новорічні подарунки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2220 «Медикаменти та перев.. матер.» |
1102 |
|
1102 |
|
600 |
|
600 |
|
|
2230 «Продукти харчування» |
154709 |
98488,91 |
56220,09 |
|
|
|
0 |
|
|
2240 «Оплата послуг крім комунальних» |
34038 |
28384,04 |
5653,96 |
159625 |
13400 |
7393,37 |
6006,63 |
|
|
Ремонт резервного електрокабеля |
25000 |
25000 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
Ремонт системи каналізації |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
Виміри опору |
|
|
0 |
|
810 |
692,16 |
117,84 |
|
|
Обслуг. пожеж. сигналізації |
1104 |
736 |
368 |
|
137 |
91,2 |
45,8 |
|
|
Чистка бойлерів |
|
|
0 |
|
1700 |
1680 |
20 |
|
|
Повірка лічильників, ваг |
4000 |
|
4000 |
|
2000 |
|
2000 |
|
|
Викачка нечистот |
485 |
|
485 |
|
|
|
0 |
|
|
Перезарядка вогнегасника |
|
|
0 |
|
1290 |
240,01 |
1049,99 |
|
|
Послуги зв’язку Інтернет |
293 |
265,24 |
27,76 |
|
963 |
590 |
373 |
|
|
Вивіз сміття |
1566 |
1473,15 |
92,85 |
|
|
|
0 |
|
|
Дератизація |
1430 |
909,65 |
520,35 |
|
|
|
0 |
|
|
Технічна перевірка схем обліку |
160 |
|
160 |
|
|
|
|
|
|
Рем-т картриджів, обладнання |
|
|
0 |
|
2500 |
100 |
2400 |
|
|
Атестація робочих місць |
|
|
0 |
|
4000 |
4000 |
0 |
|
|
2271 «Оплата теплопостачання» |
160336 |
120496,69 |
39839,31 |
|
2772 |
|
2772 |
|
|
2272 “водопостачання та водов» |
3661 |
1595,57 |
2065,43 |
|
1177 |
514,26 |
662,74 |
|
|
2273 «Оплата електроенергії» |
77300 |
53388,54 |
23911,46 |
|
2863 |
1431,5 |
1431,5 |
|
|
2282 Окремі заходи по р-ції держ.прог |
|
|
0 |
|
290 |
200 |
90 |
|
|
2800 «Інші поточні видатки» |
129,74 |
129,74 |
0 |
|
0 |
1226,6 |
0,4 |
|
Завідуюча ДНЗ № 39 Дзядзін О.Ю.
Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 39 «КОТИГОРОШКО»
29000, м.Хмельницький, вул. Подільська, 7
т.65-82-43 dnzkhm39@ukr.net
«9» жовтня 2017р. Затверджую
Завідуюча ДНЗ №39
______Дзядзін О.Ю.
Акт
оприбуткування благодійної допомоги
Постійно діюча комісія, яка створена наказом від 01.09.2017 р. № 37 аг
у складі:
голова комісії: Завідуюча - О. Дзядзін
члени комісії: Голова ПК - С. Штокалюк
Вихователь - В. Волошина
Склали дійсний акт в тому, що 9 жовтня 2017 року батьками групи №4 дошкільного навчального закладу № 39 була надана благодійна допомога у вигляді матеріальних цінностей, перелік яких приведений нижче:
|
№ з/п |
Найменування матеріальних цінностей |
Од.вим |
Кількість |
Сума |
Разом |
|
1. |
LED телевізор |
шт.. |
1 |
4550 грн. |
4550 грн. |
|
2. |
Кріплення для телевізора |
шт. |
1 |
260 грн. |
260 грн. |
|
3. |
Пилосос |
шт.. |
1 |
1700 грн. |
1700 грн. |
|
Всього |
|
|
|
6500 грн |
|
На загальну суму: шість тисяч п’ятсот гривень.
Просимо матеріальні цінності взяти на облік.
голова комісії: Завідуюча - О. Дзядзін
члени комісії: Голова ПК - С. Штокалюк
Вихователь - В. Волошина
Члени батьківського комітету: А. Пойдюк
І.Гунчак
В. Сербей
Матеріали оприбутковані по книзі обліку
Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 39 «КОТИГОРОШКО»
29000, м.Хмельницький, вул. Подільська, 7
т.65-82-43 dnzkhm39@ukr.net
«7» жовтня 2017р. Затверджую
Завідуюча ДНЗ №39
______Дзядзін О.Ю.
Акт
оприбуткування благодійної допомоги
Постійно діюча комісія, яка створена наказом від 01.09.2017 р. № 37 аг
у складі:
голова комісії: Завідуюча - О. Дзядзін
члени комісії: Голова ПК - С. Штокалюк
Вихователь - В.Волошина
Склали дійсний акт в тому, що 7 жовтня 2017 року батьками групи №2 дошкільного навчального закладу № 39 була надана благодійна допомога у вигляді матеріальних цінностей, перелік яких приведений нижче:
|
№ з/п |
Найменування матеріальних цінностей |
Од.вим |
Кількість |
Сума |
Разом |
|
1. |
Телевізор |
шт.. |
1 |
4360 грн. 44 коп. |
4360 грн. 44коп. |
|
Всього |
|
|
|
4360 грн. 44 коп. |
|
На загальну суму: чотири тисячі триста шістдесят гривень сорок чотири копійки.
Просимо матеріальні цінності взяти на облік.
голова комісії: Завідуюча - О. Дзядзін
члени комісії: Голова ПК - С. Штокалюк
Вихователь - В.Волошина
Члени батьківського комітету: О.Павлюк
Х.Ковтуцька
Матеріали оприбутковані по книзі обліку